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智能财务助力企业数字化转型

责任编辑:cres |来源:企业网D1Net  2019-01-12 14:25:35 原创文章 企业网D1Net

2019年北京部委央企及大型企业CIO年会于1月12日在北京开启。大会邀请了约150位来自北京部委、央企和知名企业的信息高管出席,围绕“数字化转型的实践落地”,共同探讨数字经济下政府部门和大型企业在政府职能转变及企业业务变革方面的全新机遇,为企业数字化转型出谋划策。
 
以下是现场速记。

中粮肉食 信息技术部常务副总经理 牛武
 
牛武:非常感谢企业网,感谢范总给大家提供这样一个交流的机会。我把中粮肉食信息化的经验跟大家做一个分享。
 
中粮肉食是一家搞肉的企业,自己生产饲料,自己养殖,自己屠宰,自己做成肉制品卖给消费者,所以大家多买点我们的肉,尤其现在非洲猪瘟,大家吃肉小摊小贩尽量不要买了,因为猪瘟只有在60度以上高温,半小时以后才能全部杀死,大家吃饭的时候注意一点。
 
公司发展的比较快,2009年成立,2010年香港上市,这两年在以20%、30%的速度在快速增长,每年有战略目标,有公司产能的规划,有一个项目建设,这些建设需要投融资的决策,项目建成以后转运营等等,这些看似战略相关的东西是非常庞大的,其实我感觉支撑这些战略能够落地的,看不见的是数据、流程和体系,这些我感觉是信息化在给它们做支撑。公司这两年的经验,信息化不要曝光率,脚踏实地,紧紧跟着公司的战略。任何一个公司的信息化战略一定要跟公司战略完全匹配,不要偏离这个主题。
 
左边是(许放)老师的,搞信息化不要着急,还是要脚踏实地一步一步把基础打好,符合行业的趋势和特征,要符合企业的实际能力。现在开会会讲很多新的科技,一些前沿的,非常有时尚性的东西,这些东西不是一天两天建成的,它有一个过程,所以我觉得不用着急,可能需要2.0、3.0才能说4.0,直接到4.0可能有点困难。这是我们公司做信息化投资领导看重的几个因素。
 
这几年的感觉,其实信息化或者数字化转型越来越多的不得不从生产一线,从设备端底层把数据采集过来。这两年我们在工厂设计建设的时候,就要把数字化后期的报表、数据管理要求在前期考虑到,水表、电表换成自动化采集的,料塔,自动的输送管线,所有的一切都要通过智能化模块把数据自动收集起来,现在靠人搞这些事情根本搞不过来。
 
我本人搞了十几年财务,所以我今天重点讲一下在财务领域的几个应用,跟大家分享一下经验。右边这个图(如PPT)是财务的几个主要职能,可能我们公司是这样,领导最关心的是上面的三个,我们今年预算战略执行的如何,今年方向有没有偏离,有没有收益项目,有没有运作的很好。下面的做账、高回报等等这些东西领导不感兴趣,但这些东西占用了财务大量时间,所以这些必须靠信息化时段自动完成,靠人做也没有意义。最重要的是主数据要非常严格的管控。我们公司1万多人,主数据全部集中在总部,会计科目、供应商、物料、客户、市场、渠道、区域等等,所有ERP里面主数据的标准和控制都是我们来做的。公司所有的申请都是我们公司自己建立起来的,所以这几年我们公司的报表质量一直比较稳定。
 
第二,财务报销结算公司,这是一个财务每天都要干,量也很大,没有什么意义的,很多人拿着报销单找你签字,敲会计费用账,银行存款、应收账款等等天天就是这些事,开发票,这些事情都是非常基础,给财务部门不会带来任何价值,你只是苦命的工作,领导对这些工作也不关心,所以我们这两年在财务基础工作上做了一点实践。企业微信移动报销平台对于业务人员来讲,在下面选的时候都是业务人员,选这些项目以后在后台做了很多硬设,这个项目选完以后对应哪个会计科目,它的一些特殊记账的逻辑都要放进去,包括项目核算项目的要求都会在移动报销后台预置好。提交完以后,审批流就会自动审批,他也不用去找领导。有时候我们也不愿意看领导的脸色,多花几百块钱,也很烦。财务人员也不愿意看那些票,所有的报销规矩都写在界面上,自然的去审批,自动的传到ERP里,刚才我讲的规则都已经设定好了,账就自动记完了。费用报完以后要结算,ERP自动触发报销流程,中粮有一个中粮财务公司,自动传到中粮财务公司,中粮公司随机选几家银行,根据动态情况自动选几家银行支付,银行有支付流动信息。在财务一体化项目里,我们把百望,国家税务现在是行信,一个是百望,国家两大的供应商。百望是后起之秀,这个相对来讲是属于互联网思维做的。我们在报销里面把发票也嵌入进去,报销人员先去手机扫一扫,发票上有二维码,扫完以后把信息保存在手机上,然后再填发票信息。这里面做了很多处理:第一,扫完之后去验真,税号不对的自然过不去;第二,如果信息扫过了,它会告诉你已经扫过了;第三,禁报的项目,比如食品、礼品审批等等,这样对财务的好处是,如果有开错不合规的发票自然进不了系统里,让系统就把它处理掉了。
 
我们把银行打通又看了几件事情,银行的流水实时的传到ERP,传到ERP里面以后,流水信息是汇款人、开户人、银行,自动比对名称、开户银行和帐号,比对上以后账自动记,以前会计也挺无聊的,天天敲凭证,我们觉得挺没有意思的。这个流水过来以后,银行的流水已经同步过来了,ERP里面会计自己做的记账流水也已经有了,这两个自动生成银行对照单,一个月下来96%下来都会自动比对,还有一些可能有合并记账或者分拆记账的情况,再稍微手动处理一下,这个流程就自动化了。这个上完以后,财务共享中心的概念其实已经实现了,这两年我跟行业内的人交流,我们感觉财务共享中心已经是落后的技术了,包括ERP也是一个落后的系统了,未来我们不提倡再搞集中的财务共享中心,没必要。财务很多基础的税务、银行等等工作共享中心解决不了,都要在当地去做这些事情。但是我们通过技术让这些人把手工的工作量降下来,把人减下来,这个目的达到就可以了。
 
这两年我们做了月结平台。财务月底结账是最忙的,还要干很多事情,无非是把物料账关了,把辅助生产成本结转到制造成本,制造成本再结转到生产成本里去,这些事都是程序化可以做到的,只要没有错误,不应该靠人去弄,所以我们搞了这么一个月结平台,会计点就行了,如果前端没有错误账就自动结完了。结完后后续的报表就会全部自动生成,这个过程几乎财务人员不需要再怎么处理,全部是系统自动化一层一合并的。我们公司稍微复杂一点,全国有16家子公司,一级子公司是这么合并到香港的,我们日常管理层是不这么管的,养殖场是一个管理层线,食品厂又是一个管理层线,贸易又是一个管理层线,这些东西我们是在ERP底层的时候发现每一笔交易的时候做的事,起用贸易合作伙伴字段,只要是关联方,发生一笔业务对方的账要把标识打开,这个账两边同时,这边做了那边也就自动进入了,这样两边的账是完全一样的,自动会把东西抵消掉。我们公司比较复杂,一个法人下面一个饲料、屠宰、养殖、制品,虽然把货卖给他了,其实对他们来讲是没有现金流,也没有真正销售的,但是我们公司按照业务管理条线必须按照销售收入成本、现金流量全部模拟出来,我们在底层做了很多过渡性会计业务,香港外币的折算都在底层做了很多程序,让它能够自动的生成。
 
还有一个工作也是很日常的。财务每年很多人过来审计,其实审批报表都差不多,存货固定表、固定资产、折旧年限等等,每一个来了发五六十张表填,我们公司有4个外部股东,他们都会让审计过来审我们一遍,国资委也来审我们,中央巡视组也过来,中央集团还有一个,一年六七个审计公司搞一遍,我们把审计工作底稿用BW全部开发好,他来就把那个表扔给他,有事问我,没事不要烦我。
 
我们跟公司领导达成了一个共识,一定要让公司的运营风险相对沉淀下来,因为我们还是传统制造型企业,做的业务还是相对比较规范整齐的,我们应该把所有的报表,领导看哪些报表,一个业务端一个业务端跟领导讨论确认好,BW里面全部开城成一个自动报表。我们公司开运营分析会很简单,以前还要做PPT分析材料,现在直接打开报表用数去说管理问题,这个工作量大大的降低了。
 
我们这两年在外围逐渐打通,建设客商的生态圈。通过企业微信,把客户信息全部导入到企业微信里面,订单、物料产品都告诉你,发完货后又把发货的产品信息、物流配送信息都会推送给他,他打了一笔钱,因为我记完账有信息出来就会推给他,开发票等等都做了一个功能推送。我们的理解,把业务人员、营销人员日常交易类的事务性工作解构出来,让他跟客户沟通。他经常骚扰业务员问这问那,60%以上是交易性、事务性的工作询问,这样系统自动推送过去以后就不用找业务员了,业务员专心致志的搞市场调研、客户需求、产品设计等等真正有价值的东西。供应商这两年也是,因为我们每年买药大概两三亿,跟药企之间信息化水平都很高,我们跟他们沟通,他们的销售订单就是我的采购订单,这样我们打通,我们外围有很多合作养殖户,要申请领药品、饲料等等,我们也都是放在企业微信通讯录里面,他需要跟我们合作的事项自主发起申请,业务人员自己在后台看到了帮他服务。跟外围的客户服务商形成很好的生态圈,信息共享,这样解决了很多沟通的问题。
 
不管是京东也好,还是携程商旅也好,慢慢的把公司很多的规则,外围系统是可以把公司的管理制度流程嵌入到里面做个性化开发的,再融入到企业微信和OA里面去,比如说差旅一般要求提前3天订票,如果不是提前3天审批的层级就多一点,买的机票低于7折以下,如果高于可能领导要看一下。在第三方系统都要做一些预制,通过系统直接都能管理到。
 
企业微信确实不错,这两年口号很好“连接一切”,而且小程序今年会发力,像现在很多厂商的产品都在往小程序上靠,轻应用的这种东西,作为甲方来讲挺讨厌装APP的,不要每个东西过来都搞一个APP,所有的东西都到这里面去,到里面以后好推广,也不需要跟别人讲企业微信怎么装。现在这个东西病毒性的发展,原来我们公司就是总部上,后来分公司看着好纷纷要求上,不用我们管他自己就发展的很好。
 
在财务管理端,因为我搞资金搞了十来年,所以我对业务非常熟,所以我们在设计系统的时候就很简单了。中粮财务公司搭建了一个小的资金池系统,每天下午4点半下属所有公司的银行帐户资金全部自动抽到中粮财务公司母公司的一个账户里,第二天早上各单位要用钱申请。钱下去的就是报销款、税款、当地必须还的利息、当地交的社保等等,其他的钱全部在对公平台上支付,集中在总部有什么好处呢?大家看一下左边这个图,有些单位是缺欠的,有些单位是富裕的,缺钱的单位如果没有资金池就到外面借,对中粮肉食来讲增加了负债,给资金欠缺的单位申请贷款,利息内部算好账,这样不用负债,这个小东西一年两三千万,很轻松。
 
我们这两年跟供应商做一些工作,他们给我们供货,我们传统的做法是看价格、竞标等等。其实我们成本很低,基本上可以控制在基本利率以下。但对供应商来讲,基本利率都在10以上,所以我们的想法是,我们作为核心企业,他给我们供货以后拿着发票和收获单提交给银行,银行拿到中粮凭证以后会在ERP里出一个凭证,确认债权债务关系,给供应商放款。银行为什么不担心呢?那个账期到了以后我会把钱付到供应商账户里去,银行自动就把钱扣掉了,所以他不用担心。以我们为核心企业,这个成本就可以降到跟我们一样,就是5%左右,这样的话帮他把资金成本降下来,扩充融资渠道,他的生意越做越好,我们跟他再谈,你把价格给我们搞低一点,我觉得这是正常的商业模式。
 
这两年我们也在给客户做一些工作,北京没有多少肉,北京没有多少屠宰场,在上海是很好的,这两年发展也很快。有些客户经销商资金链有点不足,我们跟浦发银行、农行、中行做了工作,在银行系统终端里把银行的信贷和结算嵌入进去,资金不足到银行申请信贷,银行也不是随便给的,抽取一年的历史交易记录,再加上个人或者企业的资信情况,自动的给他打分,能给他多少授信,不需要人申请,都是系统申请。我们和银行后台系统全部是打通的,需要多少申请多少,马上就放下来了,马上就回到公司账上,这样对我们的好处是减少了撤销,账期都可以缩短。对客户来讲,拿到钱可以扩大市场,对我们来说市场也扩大了。
 
我的分享就这些。谢谢大家!

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